鑫耀证券 东方主题精选混合：2025年第二季度利润3824.38万元 净值增长率6.32%

　　AI基金东方主题精选混合（400032）披露2025年二季报，第二季度基金利润3824.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0565元。报告期内，基金净值增长率为6.32%，截至二季度末，基金规模为6.53亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.013元。基金经理是周思越，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，东方互联网嘉混合近一年复权单位净值增长率最高，达24.16%；东方主题精选混合最低，为22.11%。

　　基金管理人在二季报中表示，行业层面，在局部地缘冲突升级以及关税政策影响下，军工、有色金属以及类红利稳定类的银行板块涨幅领先，情绪修复后传媒、通信等成长型行业也有所表现。同期食品饮料、家电、钢铁等板块跌幅较大。配置方面，在国内财政货币双宽松的环境下，预期经济基本面将逐步回暖，持续稳定和活跃资本市场等一系列政策将持续推进，预期增量资金特别是长线资金将继续呈现流入状态。因此，本基金并未对之前以非银金融板块为核心的顺周期方向进行明显调整，继续看好下阶段政策进一步落地后对 A 股市场的积极作用。

　　截至7月21日，东方主题精选混合近三个月复权单位净值增长率为14.93%，位于同类可比基金158/880；近半年复权单位净值增长率为10.00%，位于同类可比基金322/880；近一年复权单位净值增长率为22.11%，位于同类可比基金294/880；近三年复权单位净值增长率为-34.54%，位于同类可比基金800/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2107，位于同类可比基金664/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为58.65%，同类可比基金排名19/865。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为25.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.16%，同类平均为80.43%。2025年一季度末基金达到94.37%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.33%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6.53亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是东方财富、中国银河、中信证券、同花顺、华泰证券、新华保险、中金公司、中国平安、指南针、中信建投。

　　核校：孙萍

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